延安传媒公司，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年度报告摘要 贵州广电传媒集团公司、陕西广电网络产业集团、中国广电网络集团公司、云南广电网络集团公司、山东广电网络集团公司、宁夏广电传媒集团、湖北长江广电传媒集团、安徽广电传媒产业集团、安徽广电传媒集团网站、广州广电传媒集团、延安传媒公司。
线及个人宽带业务发展带来的数据业务的增长。实现归属于母公司所有者的净利润1.33亿元，较上年增加1,632万元，增长13.96；实现每股收益0.24元，加权平均净资产收益率7.21。2015年，公司前五名客户销售金额合计6,831.48万元，占销售总额的2.86；前五名供应商采购金额合计22,072.73万元，占采购总额的23.43。一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
1.收入和成本分析
报告期内，公司实现营业收入23.87亿元，其中，主营业务收入23.80亿元。在主营业务收入中占比较高的依次是收视费收入、数据业务收入和商品销售收入。公司营业成本15.60亿元，其中，主营业务成本15.59亿元。在主营业务成本中占比较高的依次是折旧费、运营成本和人工成本。1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司有线电视网络运营业务均基于全省有线电视网络开展，难以单独核算分业务成本；公司主营业务不区分产品；主营业务分地区中，关中包括西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川；陕南包括汉中、安康、商洛；陕北包括榆林、延安。2).产销量情况分析表
产销量情况说明：公司以提供有线电视网络运营服务为主，不属于生产销售型企业。3).成本分析表
单位：元币种：人民币
成本分析其他情况说明：公司主营业务成本分析不区分产品。
2.费用
单位：元币种：人民币
利润表变动30以上科目分析
单位：元币种：人民币
3.研发投入
2015年，公司按照业务平台“云”化、网络传输“管道”化、用户终端“智能”化的思路积极推动系统研发，致力打造技术领先、服务快捷、体验一流的全业务运营体系。新取得“基于下一代广播电视网智能电视操作系统的智能机顶盒”等4项专利。2015年3月，公司基于TVOS智能终端的“陕西广电e TV智慧加强解决方案”荣获“首届CCBN年度创新奖产品创新优秀奖”。
报告期内，公司发生专利申请支出17,669.90元。
4.现金流
单位：元币种：人民币
现金流量表变动30以上科目分析
单位：元币种：人民币二)非主营业务导致利润重大变化的说明三)资产、负债情况分析
资产及负债状况
资产负债表变动30以上科目分析
单位：元币种：人民币
其他说明
报告期内公司资产构成同比未发生重大变动。在公司资产中占比最大的依次是固定资产、在建工程和货币资金；公司负债中占比最大的依次是预收款项、应付账款和短期借款。四)行业经营性信息分析
参见二报告期主要业务或产品简介。五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司决议对外股权投资额11,966.78万元，较上年同期决议对外股权投资额392万元增加11,574.78万元，增长2952.75，公司对外股权投资增加主要系公司为更好地发展现有业务和拓展新业务，投资成立子公司、对子公司增资以及收购子公司股权所致。截止报告期末，公司实际出资7,490.91万元。报告期内，公司对外股权投资的具体情况如下：1)重大的股权投资
报告期内，公司对外股权投资的具体情况见上表。
报告期末至本报告披露日，公司决议对外股权投资的具体情况如下：
1、2016年3月14日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于与北京光环新网科技股份有限公司共同投资设立云服务公司的议案》。公司以货币 土地方式出资5,100万元、光环新网以货币方式出资4,900万元，在陕西省西咸新区共同投资设立云服务公司，经营互联网数据中心业务及各项增值业务，分别占51、49股权。目前公司尚未实际出资。
2、2016年3月31日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于投资参股西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司的议案》。公司以货币方式出资3,000万元参股西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司，占2股权。目前该公司已注册成立，公司尚未实际出资。
报告期末至本报告披露日，公司全资子公司宝鸡广电获得股权投资，具体情况如下：
宝鸡广电“宽带乡村”及“应急广播”项目获得国家专项建设基金3,178万元资金扶持。按照国家专项建设基金运作统一要求，专项建设基金资金扶持以对宝鸡广电增资的方式进行。2016年2月29日，专项资金已到达宝鸡广电约定账户。作为宝鸡广电股东，本公司对宝鸡广电本次增资事项放弃优先认购权，同意中国农发重点建设基金有限公司（简称“农发建设基金”）以现金3,178万元对宝鸡广电进行增资，投资期限15年，年投资收益率1.2。增资完成后，宝鸡广电注册资本将由12,000万元增加至15,178万元，农发建设基金持有宝鸡广电20.94的股权，宝鸡广电由本公司全资子公司变更为控股子公司，本公司持有宝鸡广电79.06股权。投资期满后，宝鸡广电将通过减少注册资本的方式偿还农发建设基金投资款项，农发建设基金收回其对宝鸡广电投入的全部资本金。该事项经2016年3月14日召开的公司第七届董事会第四十三次会议审议通过。2)重大的非股权投资
无3)以公允价值计量的金融资产
无六)重大资产和股权出售
无七)主要控股参股公司分析
1、全资子公司情况
（1）宝鸡广电网络传媒有限责任公司
宝鸡广电成立于2002年3月11日，注册资本12,000万元。宝鸡广电主要在宝鸡市区域内开展有线电视网络运营及相关业务。2015年，宝鸡广电努力推进经营体制改革，实施网格化精细管理；创新经营模式，启动“光网宝鸡互联网 ”行动；发挥“智慧”业务带动作用，推广高清互动业务，收入利润持续增长，实现营业收入2.21亿元，净利润3,943.25万元，对本公司净利润的影响达到10以上。截止2015年末，宝鸡广电总资产5.25亿元，净资产3.26亿元。2016年，宝鸡广电将在做好视频主业的基础上，以推进政府购买有线电视公共服务为抓手，抢占农村市场；以智慧业务和多元化项目为两翼，不断巩固经营支柱，加速发展。
宝鸡广电下设全资子公司宝鸡新大。报告期内，为推动宝鸡新大向“广告经营 电视购物 商贸物流”业务转型，宝鸡广电对其增资250万元，使其注册资本从50万元增加至300万元。2015年，宝鸡新大业务转型取得成果，实现营业收入1,212.61万元，净利润61.16万元。截止2015年末，宝鸡新大总资产520.76万元，净资产213.44万元。2016年，宝鸡新大将继续推动业务转型发展，争取收益进一步提升。
（2）陕西希望在线文化传播有限公司
希望在线成立于2008年12月18日，注册资本5,000万元。2015年，希望在线在加强省内付费节目营销的基础上，积极拓展付费节目省外代理营销业务，同时加大内容引进、影视剧投资、频道广告运营、电子产品销售业务步伐，努力为转型寻求增长点，实现营业收入1.50亿元，归属于母公司的净利润631.13万元。由于旗下公司华一传媒亏损，希望在线实现净利润34.29万元。截止2015年末，希望在线总资产1.37亿元，净资产8,918.76万元。2016年，希望在线将努力推动付费节目高清化转型，继续拓展省外付费节目代理，同时加强本地信息内容建设，丰富增值产品类型。
希望在线下设华一传媒、华源影视2家控股子公司，具体如下：
1）陕西广电华一互动传媒有限公司
华一传媒成立于2011年3月21日，注册资本1,000万元，希望在线和本公司分别持有其41、14股权。华一传媒主要从事数字电视新媒体广告媒介资源的商业运营，2015年实现营业收入1,224.39万元，但受广告行业市场不景气、广告发布平台竞争激烈的影响，亏损1,093.15万元。截止2015年末，华一传媒总资产2,059.89万元，净资产759.56万元。2016年，华一传媒将在户外单立柱广告、旅游视频拍摄制作等方面寻求新的突破。
2）陕西华源影视传播有限公司
华源影视成立于2011年8月3日，注册资本400万元，希望在线持有其51股权。华源影视主要从事节目版权内容的投资、引进和集成，2015年实现营业收入8,527.84万元，净利润98.21万元。截止2015年末，华源影视总资产4,789.28万元，净资产1,762.12万元。2016年，华源影视将努力降低节目采购成本，减少同质化节目引进，增加特色原创内容，积极推进电影电视剧投资制作业务发展。
（3）延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司
延安广通成立于2011年7月6日，注册资本550万元。2015年，延安广通主要从事光电缆线路工程及新建楼宇暗线工程业务和酒店运营，并尝试开始电子器材及家电销售、广告信息、装饰装修业务，实现营业收入1,514.04万元。但由于工程业务因成本费用上涨、施工费用下降造成利润下滑，以及酒店业务固定成本过高，亏损416.41万元。截止2015年末，延安广通总资产2,054.31万元，净资产-811.30万元。下一步，延安广通将在稳固现有业务的基础上，着手进军智能化楼宇、监控工程、综合布线等新业务领域，并调整酒店经营模式，加大营销力度，强化成本管理，努力实现收益最大化。
（4）陕西广电通付电子商务有限公司
广电通付成立于2013年11月28日，注册资本200万元。广电通付主要代理本公司电子渠道，包括网上营业厅、微信营业厅、银行代理渠道、电视营业厅、淘宝营业厅的建立、维护和运营等。2015年，本公司通过电子渠道收费手段获得的收入大幅提升，广电通付实现营业收入107.36万元，亏损59.54万元。截止2015年末，广电通付总资产34.69万元，净资产4.58万元。下一步，广电通付将配合公司制定电子渠道的产品策略、价格策略、促销策略，加大电子渠道推广力度，同时引进支付宝钱包、QQ钱包、微信钱包等平台，扩大电子渠道覆盖面，方便用户缴费，还将进一步发挥电子渠道的媒体功效，宣传和引导用户办理公司业务。
（5）陕西西咸新区广电网络传媒有限公司
西咸广电成立于2015年3月2日，注册资本10,000万元，是本公司报告期内为抢抓国家级新区西咸新区发展机遇新投资设立的运营机构。西咸广电成立后，按照“内强基础，外拓市场，创新发展”的工作思路，全力推动各项业务快速启动，2015年实现营业收入1,443.13万元，但由于正处于起步发展阶段，亏损338.43万元。截止2015年末，西咸广电总资产1.03亿元，净资产6,488.26万元。2016年，西咸广电将按照“保存量，扩增量，提质量”的思路，以高清互动业务、全业务、数据集团业务、智慧业务为抓手，以提升用户入户率、续费率和ARPU值为重点，实现稳步发展。
2、控股子公司情况
（1）陕西国联数字电视技术有限公司
国联公司成立于2010年1月28日，注册资本200万元，本公司持有其51股权。报告期内，公司决定出资106.78万元受让国联公司少数股东持有的国联公司49股权，将国联公司变更为本公司全资子公司。目前该事项正在办理相关手续。2015年，国联公司主要面向本公司及其他省网销售一体机和家庭网关产品，同时积极参与了智慧社区及智能家居应用探索，实现营业收入1.25亿元，净利润1,117.18万元。截止2015年末，国联公司总资产2.14亿元，净资产4,652.40万元。下一步，国联公司将继续以支持本公司网络接入相关设备供应为主，同时积极探索开发培育智能家居新兴业务，寻求新的增长点。
（2）陕西广电华通投资控股有限公司
华通控股，原陕西华通文化科技创业投资有限公司，成立于2011年1月12日，注册资本15,000万元，本公司和宝鸡广电分别持有其99、1股权，2016年1月更名为陕西广电华通投资控股有限公司。2015年，华通控股通过应收账款收益权及银行理财产品投资，实现投资收益363.00万元，净利润195.70万元。
