2016-2018年实际支出情况，考虑经济发展水平，按照
1的增长率预
测。
（三）融资活动费用及利息支出
1.发行费用
3年期的债券发行费用为债券发行金额的
0.5‰，其他期限为债券发行金额的
1‰预计。由
于本项目发行期限为
10年期，故方案统一按债券发行金额的
1‰预计债券发行费用，为
18.00
万元。
2.债券利息
按照本项目专项债券发行计划，以年利率
4.5预计每年利息支出，10年期以下按照每年支
付利息，10年及以上期限按照每半年支付利息。本项目债券利息支出如下表所示：
表
3-32019-2029年债券利息支出预测表
单位：万元
年份债务利息支出
9
2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
年份
债务利息支出
2019年
2020年
810.00
2021年
810.00
2022年
810.00
2023年
810.00
2024年
810.00
2025年
810.00
2026年
810.00
2027年
810.00
2028年
810.00
2029年
810.00
合计
8,100.00
10
2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
11（四）资金测算平衡表
表3-4资金测算平衡表
单位：万元
序号年份合计2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年
一现金流入213,737.6430,882.5014,030.0015,290.8416,128.5317,015.6817,955.2518,950.3920,004.4220,571.0321,154.2921,754.711业务活动现金流入195,737.6412,882.5014,030.0015,290.8416,128.5317,015.6817,955.2518,950.3920,004.421.1医疗（事业）收入177,649.1711,318.6812,450.5413,695.5914,517.3215,388.3616,311.6617,290.3618,327.7918,877.6319,443.9620,027.281,506.251,521.311,36.521,551.891,567.411,583.081,598.911,614.901.3其他收入665.9657.5758.1558.7359.3259.9160.5161.1261.7362.3562.9763.6018,000.00-------
2.1债券融资款18,000.0018,000.00----------
-------
3资本金投入------------
32,807.6013,998.0614,297.5614,605.0814,920.8615,245.1415,578.1315,920.121业务活动现金流出134,966.3511,011.7311,246.8911,488.1511,735.6911,989.6912,250.3312,517.7812,792.2613,073.9713,363.1113,496.7521,777.871,941.171999.412,059.392,121.172,184.812,250.352,317.862.1
债券项目投资活动流
出
19,893.2419,893.24----------
1,884.631,941.171,999.412,059.392,121.172,184.812,250.352,317.863融资活动现金流出26,118.0018.00810.00810.00810.00810.00810.00810.00810.00810.00810.0018,810.00
20,571.0321,154.2921,754.711.2财政基本补助收入17,422.511,631.051,647.361,663.832融资活动现金流入18,000.00---
2.2其他融资款----
二现金流出205,066.4116,271.3716,632.1334,790.362
固定资产投资现金流
出
43,982.062,387.402,459.022,483.612.2
自有资金固定资产投
资现金流出
24,088.822,387.402,459.022,483.61
序号年份合计2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年
一现金流入213,737.6430,882.5014,030.0015,290.8416,128.5317,015.6817,955.2518,950.3920,004.4220,571.0321,154.2921,754.711业务活动现金流入195,737.6412,882.5014,030.0015,290.8416,128.5317,015.6817,955.2518,950.3920,004.421.1医疗（事业）收入177,649.1711,318.6812,450.5413,695.5914,517.3215,388.3616,311.6617,290.3618,327.7918,877.6319,443.9620,027.281,506.251,521.311,36.521,551.891,567.411,583.081,598.911,614.901.3其他收入665.9657.5758.1558.7359.3259.9160.5161.1261.7362.3562.9763.6018,000.00-------
2.1债券融资款18,000.0018,000.00----------
-------
3资本金投入------------
32,807.6013,998.0614,297.5614,605.0814,920.8615,245.1415,578.1315,920.121业务活动现金流出134,966.3511,011.7311,246.8911,488.1511,735.6911,989.6912,250.3312,517.7812,792.2613,073.9713,363.1113,496.7521,777.871,941.171999.412,059.392,121.172,184.812,250.352,317.862.1
债券项目投资活动流
出
19,893.2419,893.24----------
1,884.631,941.171,999.412,059.392,121.172,184.812,250.352,317.863融资活动现金流出26,118.0018.00810.00810.00810.00810.00810.00810.00810.00810.00810.0018,810.00
20,571.0321,154.2921,754.711.2财政基本补助收入17,422.511,631.051,647.361,663.832融资活动现金流入18,000.00---
2.2其他融资款----
二现金流出205,066.4116,271.3716,632.1334,790.362
固定资产投资现金流
出
43,982.062,387.402,459.022,483.612.2
自有资金固定资产投
资现金流出
24,088.822,387.402,459.022,483.61
2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
12
序号年份合计2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年
3.1债券发行费用18.0018.00----------
3.2偿还债券本金18,000.00----------18,000.00-810.00810.00810.00810.00810.00810.00810.003.4偿还其他融资本金------------
-------
三当期现金结余---1,925.1031.94993.281,523.452,094.822,710.113,372.264,084.304,299.664,522.16-13,035.652,426.66501.56533.501,526.783,050.235,145.057,855.1611,227.42
五期末现金--501.56533.501,526.783,050.235,145.057,855.1611,227.4215,311.7219,611.3824,133.5411,097.89
说明：
1、按照医院在存续期内预期收入和预期支出测算，延安市中医医院在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，
项目存续期内可达到的偿债资金覆盖率为1.43倍，还本付息资金有充分保障。
2、期初现金2,426.66万元使用医院2019年期初货币资金（2019年期初货币资金共计3,084.41万元）。
3.3支付债券利息8,100.00810.00810.00810.003.5支付其他融资利息----
四期初现金--15,311.7219,611.3824,133.54
序号年份合计2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年
3.1债券发行费用18.0018.00----------
3.2偿还债券本金18,000.00----------18,000.00-810.00810.00810.00810.00810.00810.00810.003.4偿还其他融资本金------------
-------
三当期现金结余---1,925.1031.94993.281,523.452,094.822,710.113,372.264,084.304,299.664,522.16-13,035.652,426.66501.56533.501,526.783,050.235,145.057,855.1611,227.42
五期末现金--501.56533.501,526.783,050.235,145.057,855.1611,227.4215,311.7219,611.382
