1.98
97875.75
麻醉科
泌尿
6
745.20
30.57
皮肤科
普外科
4
265.00
3184.00
神内
手术室
225
2,056.00
919.03
体检中心
胃镜室
60
3.35
351,665.45
消化科
心电图室
11
65.00
196.00
心内科
运医
8
167.20
17153.50
针灸科
合计
2,893
19,893.24
（二）资金筹措方案
1.资金筹措原则
（1）满足项目需要。筹措资金的基本要求是满足项目的需要，筹资的期限尽量保持与建设
周期相吻合，筹资时间配比要及时，资金的投放与运用同项目建设的具体需要紧密衔接。
（2）遵守规章制度。在筹措资金的过程中，要全面遵守国家的有关方针、政策和制度规定，
认真执行各项资金筹集、使用、归还的工作程序，严格履行各类合同条款，并在资金筹措的实践
过程中，不断改进和完善各项规章制度。
（3）讲求经济效益。资金筹措要满足项目建设的需要，并选择低成本、高效益的筹资渠道
与筹资方式，最大限度地降低资金的使用成本和筹资过程中的费用。
2.项目投资额、自有资本金及资本金到位情况
项目总投资
19,893.24万元，其中：拟通过申请公立医院专项债券资金
18,000.00万元，占
6
2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
投资额的
90.48，剩余资金
1893.24万元使用事业基金，占投资额的
9.52。截至目前，事业基
金已全部到位。
3.专项债券的拟发行计划（融资金额为百万整数）
表
2-4债券发行计划表
单位：万元
发行年份
发行金额
18,000.00
发行期限
2019年
10年期
合计
18,000.00
4.已开工项目建设资金的到位及使用、结余情况
截至目前事业基金已到位，尚未使用。
三、项目预期收益、成本、融资平衡及财务风险情况
（一）业务活动预期收入
延安市中医医院收入主要为医疗收入、财政基本收入、其他收入。2016年总收入
10,885.00
万元、2017年总收入
11,827.00万元，2018年总收入
12,545.00万元，三年平均收入
11,752.33
万元。
表
3-1延安市中医医院收入预测表
单位：万元
年份合计
医疗收入
财政基本
补助收入
其他收入
小计门诊收入
其中：新增
门诊收入
住院收入
其中：新增
住院收入
201610,885.009,357.005,178.00-4,179.00-1,347.00181.00201711,827.0010,508.005,788.00-4,720.00-1,317.002.00201812,545.0010,678.005,534.00-5,144.00-1,810.0057.00201912,882.5011,318.685,866.04-5,452.64-1,506.2557.57202014,030.0012,450.546,452.64-5,997.90-1,521.3158.15202115,290.8413,695.597,097.90-6,597.69-1,536.5258.73202216,128.5314,517.327,523.77-6,993.55-1,551.8959.32202317,015.6815,388.367,975.20-7,413.16-1,567.4159.91202417,955.2516,311.668,453.71-7,857.95-1,583.0860.51202518,950.3917,290.368,960.93-8,329.43-1,598.9161.12202620,004.4218,327.799,498.59-8,829.20-1,614.9061.73
7
2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
年份合计
医疗收入
财政基本
补助收入
其他收入
小计门诊收入
其中：新增
门诊收入
住院收入
其中：新增
住院收入
202720,571.0318,877.639,783.55-9,094.08-1,631.0562.35202821,154.2919,443.9610,077.06-9,366.90-1,647.3662.97202921,754.7120,027.2810,379.37-9,647.91-1,663.8363.60
总计
230,994.64
208,192.17
108,568.76
99,623.41
21,896.51
905.96
注：2016年-2018年为实际收入，2019年-2029年为预测收入。
财政基本收入是指财政基本补助收入，2019年根据年度预算预测为
1,506.25万元，之后年份根据
2016-2018
年实际获得财政基本收入及年度平均增长水平按
1增长率预测。
医疗收入是指医院开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。2016-2018年医
疗收入增长率为
6.96，参照历史年度收入水平及项目建成后医院规模等增长因素，医疗收入总体按
6比例增
长，2020年和
2021年按照
10的增长率预测，2027年到
2029年医院发展趋于平稳，按照
3的增长率预测。其
中住院收入部分，由于医院规划床位
1,000张，目前投入使用
400张，随着剩余床位的逐步使用，住院收入也
将随之增长。
其他收入根据
2016—2018年收入情况及实际情况，按
1增长率预测未来年度收入情况。
（二）业务活动预期支出
延安市中医医院的支出按照支出用途分类可分为：人员经费支出、商品和服务支出、其他支
出及固定资产投资支出，项目预期成本按照医院的支出用途分类结合历史年度支出水平合理预
测。
表
3-2延安市中医医院支出情况预测表
单位：万元
年份合计
业务活动现金支出固定资产投资支出
小计
人员经费支出
（含对个人和
家庭补助）
商品和服务
支出
其他支出小计债券项目自有资金
201610,843.379,784.913,986.004,630.671,168.241,058.46-1,058.46201711,711.2710,180.184,088.005,129.82962.361,531.09-1,531.09201812,769.6410,939.904,621.004,838.821,480.081,829.74-1,829.74201932,789.6011,011.734,759.635,012.431,239.6721,777.8719,893.241,884.63202013,188.0611,246.894,807.235,162.801,276.861941.17-1,941.17202113,487.5611,488.154,855.305,317.681,315.171,999.41-1,999.41202213,795.0811,735.694,903.855,477.211,354.632,059.39-2,059.39202314,110.8611,989.694,952.895,641.531,395.272,121.17-2,121.17
8
2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
年份合计
业务活动现金支出固定资产投资支出
小计
人员经费支出
（含对个人和
家庭补助）
商品和服务
支出
其他支出小计债券项目自有资金
202414,435.1412,250.335,002.425,810.781,437.132,184.81-2,184.81202514,768.1312,517.785,052.445,985.101,480.242,250.35-2,250.35202615,110.1212,792.265,102.966,164.651,524.652,317.86-2,317.86202715,461.3713,073.975,153.996,349.591,570.392,387.40-2,387.40202815,822.1313,363.115,205.536,540.081,617.502,459.02-2,459.02202915,980.3613,496.755,257.596,605.481,633.682,483.61-2,483.61
总计214,272.69165,871.3467,748.8378,666.6419,455.8748,401.3519,893.2428,508.11
注：2016年-2018年为实际支出，2019年-2029年为预测支出。
人员经费支出为医院在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保
障费等。参照
2016-2018年实际支出情况和
2019年年初实有人数预测，根据实际情况
2019年按照
3的增长率
预测，以后年度发展趋于稳定，按照
1的增长率预测。
商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），延安市中医医院
2016-2018年商品和服务支出平均增长率为
2.55，考虑到经济发展水平，按照
3的增长率预测。
固定资产投资支出按照统一规划、逐步建设的原则，根据本项目规划建设期限及本项目工程量实际情况进
行预测。
其他支出是指上述以外的支出
