延安公司注册流程及费用，陕西省天然气股份有限公司2015年度报告摘要 陕西天然气公司、陕西省天然气公司、太原天然气有限公司、唐山市天然气有限公司、武汉市天然气有限公司、湖南天然气有限公司、江西省天然气有限公司、河北天然气有限公司、杭州天然气有限公司、泰能天然气有限公司、延安公司注册流程及费用。
出具《验资报告》（东会陕验〔2008〕002号）。因发行权益性证券直接相关的新增外部费用最终结余18.64万元，公司对发行费用进行了重新确认，将预留的发行费用结余数18.64万元调整计入资本公积（股本溢价），最终确认的发行费用总额为1,071.41万元，最终确定的募集资金净额为101,403.59万元。
2.非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕801号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用发送认购邀请申报报价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,523.81万股，发行价为每股人民币10.50元，共计募集资金99,999.99975万元，扣除承销和保荐费用1,999.999995万元后的募集资金为97,999.999755万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2014年9月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用47.90万元后，公司本次募集资金净额为97,952.099755万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕12-1号）。二)募集资金使用和结余情况
1.首次公开发行
本公司以前年度已使用募集资金101,043.95万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,286.37万元；2015年度实际使用募集资金359.64万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.54万元；累计已使用募集资金101,403.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,290.91万元（其中2012年之前累计收到的1,196.76万元已于2012年永久补充流动资金，94.17万元于2015年12月永久补充流动资金）。
截至2015年12月31日，募集资金全部使用完毕。
2.非公开发行
本公司以前年度已使用募集资金51,408.41万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为91.52万元；2015年度实际使用募集资金6,398.10万元,闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元,2015年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为267.21万元；累计已使用募集资金57,806.51万元,闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为358.73万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币504.32万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额358.73万元）。
二、募集资金存放和管理情况一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西省天然气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2008年8月分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2014年9月分别与兴业银行股份有限公司西安经济开发区支行、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、华夏银行股份有限公司西安经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。二)募集资金专户存储情况
1.首次公开发行
截至2015年12月31日，本公司已无募集资金专户，具体情况如下：
2012年5—9月，本公司根据2012年4月24日第二届董事会第二十次会议决议，将4,038.26万元全部永久补充流动资金，其中由中信银行西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行和兴业银行股份有限公司西安分行分别转出82.52万元、2,068.29万元和1,887.45万元，转出后招商银行股份有限公司西安雁塔路支行和兴业银行股份有限公司西安分行余额为零，均于2012年9月10日销户。
2015年12月，根据经公司审批的《关于将公司首次公开发行股票募集资金节余利息收入永久转为流动资金的报告》，将募集节余利息收入扣除手续费等的净额94.17万元永久转为流动资金，由中信银行西安经济技术开发区支行转至公司基本户，转出后，中信银行西安经济技术开发区支行余额为零，于2015年12月29日销户。
2.非公开发行
截至2015年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况一)募集资金使用情况对照表
首次公开发行和非公开发行募集资金使用情况对照表分别详见本报告附件1-1和附件1-2。二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
靖西二线（四期）工程、阀室改分输站工程、泾阳永乐分输站工程、泾河分输站扩建工程和靖边至西安天然气输气管道三线系统工程五个募集资金投资项目的已建成投运部分，大幅提高了公司原有天然气长输管网的输气能力、扩大了长输管网覆盖范围，从整体上大幅提高了公司竞争力，但其并不能单独为公司带来经济效益，只能和公司原有天然气长输管网一并带来整体效益，加之影响天然气销售量的增幅除输气能力提高外，还有其他因素（用户的增长和天气等），公司无法单独计量输气能力提高对天然气销售量的影响，故无法核算五个募集资金投资项目已完工部分的效益。
宝鸡—汉中天然气管道工程和扶风县城市气化一期工程两募集资金投资项目因直接面对城市燃气公司和终端用户，可单独计量天然气销售量，故可单核核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
陕西省天然气股份有限公司
二〇一六年四月七日
附件1-1
募集资金使用情况对照表（首次公开发行）
2015年度
编制单位：陕西省天然气股份有限公司
单位：人民币万元
[注1]：本公司判断募集资金投资项目是否达到预计收益的标准：(1)建成投运后所产生的影响是否符合首发招股说明书中的预期，是否有悖于天然气长输管道和城市燃气管道的建设及经营的固有特点；(2)建成投运后对公司业绩是否造成较大的负面影响，且该负面影响的存续期间是否过长；(3)建成投运后是否有助于提高公司的输气能力和管网覆盖率，保持公司作为陕西省唯一的天然气长输管道运营商的地位；(4)建成投运后是否能有助于公司积极稳妥地拓展下游分销市场，提高终端市场控制能力，并带来新的利润增长点；(5)建成投运后是否符合公司中长期规划。
[注2]：靖西二线（四期）工程、阀室改分输站工程、泾阳永乐分输站工程和泾河分输站扩建工程四个募集资金投资项目并不能单独为公司带来经济效益，只能和公司原有天然气长输管网一并带来整体效益，加之影响天然气销售量的增幅除输气能力提高外，还有其他因素（用户的增长和天气等），公司无法单独计量输气能力提高对天然气销售量的影响，故无法单独核算四个募集资金投资项目的效益。
附件1-2
募集资金使用情况对照表（非公开发行）
2015年度
编制单位：陕西省天然气股份有限公司
单位：人民币万元
[注]：靖边至西安天然气输气管道三线系统工程中已建成投运的保安至旦八输气管道（不含压缩机组）并不能单独为公司带来经济效益，只能和公司原有天然气长输管网一并带来整体效益，加之影响天然气销售量的增幅除输气能力提高外，还有其他因素（用户的增长和天气等），公司无法单独计量输气能力提高对天然气销售量的影响，故无法单独核算其效益。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
编制单位：陕西省天然气股份有限公司
单位：人民币万元
[注]：靖西二线（四期）工程节余募集资金1,725.24万元在暂列入宝鸡—汉中天然气管道工程后并未实际投入，最终和该项目自身节余募集资金887.91万元一并永久补充流动资金。
《陕西省天然气股份有限公司2015年度报告摘要》相关参考资料:
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