联方非经营性占用公司资金余额为6,424.95万元。
公司与控股股东及其关联方往来明细如下：
单位：万元
子公司
控股股东公司
期末余额
西安福迪医药科技开发有限公司
江苏北角度新材料有限公司
72.00
陕西必康制药集团控股有限公司
李宗松
90.00
陕西必康制药集团控股有限公司
江苏北角度新材料有限公司
512.00
制药股份有限公司
运景国际控股有限公司
3,127.00
制药股份有限公司
新沂必康新医药产业综合体投资有限公司
1,776.64
徐州嘉安健康产业有限公司
江苏北松健康产业有限公司
3,790.41
徐州嘉安健康产业有限公司
江苏嘉萱智慧健康品有限公司
180.00
江苏北度有限公司
江苏北角度新材料有限公司
4,808.79
徐州北盟物流有限公司
江苏北松健康产业有限公司
60.75
陕西必康制药集团控股有限公司
新沂必康新医药产业综合体投资有限公司
413.15
合计金额
6,424.95
7、请你公司全面自查前期占用资金的归还情况，说明占用资金是否已真实
归还，是否存在其他资金占用情况。请独立董事核查并发表明确意见。
回复：
控股股东、实际控制人及其关联方在2015年至2022年1月间，资金占用及
归还情况如下：
单位：万元
具体内容
发生时间
占用金额
归还金额
占用余额
日最高占
用额
日最高占
用余额
归还占用资金
2015年12月
70,500.00
3,400.00
67,100.00
67,100.00
67,100.00
归还占用资金
2016年12月
137,200.00
15,800.00
188,500.00
188,500.00
188,500.00
归还占用资金
2017年12月
164,800.00
146,000.00
207,300.00
207,300.00
207,300.00
归还占用资金
2018年12月
77,182.85
9,900.00
274,582.85
274,582.85
274,582.85
归还占用资金
2019年8月
30,000.00
244,582.85
244,582.85
244,582.85
归还占用资金
2019年10月
50,354.18
194,228.67
194,228.67
194,228.67
归还占用资金
2019年12月
8,695.00
185,533.67
185,533.67
185,533.67
归还占用资金
2019年12月
10,680.32
174,853.35
174,853.35
174,853.35
归还占用资金
2020年7月
1,666.47
173,186.88
173,186.88
173,186.88
归还占用资金
2020年7月
6,535.43
166,651.45
166,651.45
166,651.45
归还占用资金
2020年7月
30
166,681.45
166,681.45
166,681.45
具体内容
发生时间
占用金额
归还金额
占用余额
日最高占
用额
日最高占
用余额
归还占用资金
2020年8月
1191.94
167,873.39
167,873.39
167,873.39
归还占用资金
2020年8月
737.13
167,136.26
167,136.26
167,136.26
归还占用资金
2020年8月
239.40
166,896.86
166,896.86
166,896.86
归还占用资金
2020年8月
39.53
166,857.33
166,857.33
166,857.33
归还占用资金
2020年8月
940.00
165,917.33
165,917.33
165,917.33
归还占用资金
2020年8月
780.00
166,697.33
166,697.33
166,697.33
归还占用资金
2020年9月
166,929.00
231.67
231.67
231.67
归还占用资金
2020年9月
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
归还占用资金
2021年5月
8,000.00
8,000.00
0.00
归还占用资金
2021年12月
10,627.84
10,627.84
10,627.84
10,627.84
归还占用资金
2022年1月
10,627.84
10,627.84
0.00
公司于2022年1月1日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会陕西监
管局的公告》，中国证券监督管理委员会陕西监管局认定
2020年10月以来，公司与控股股东及其关联方之间发生非经营性资金往来、被
新沂市政府指定为控股股东及其关联方代付税款等，构成非经营性资金占用，尚
有余额0.75亿元，该金额认定的时间节点为2021年7月12日。
经公司自查，截至2021年12月31日，公司控股股东及其关联方非经营性
占用公司资金为10,627.84万元。公司欠控股股东及其关联方金额合计4,202.89
万元。经与各方签订抵账协议后，截至2022年1月24日，公司控股股东及其关
联方非经营性占用公司资金余额为6,424.95万元。
公司与控股股东及其关联方往来明细如下：
单位：万元
子公司
控股股东公司
期末余额
西安福迪医药科技开发有限公司
江苏北角度新材料有限公司
72.00
陕西必康制药集团控股有限公司
李宗松
90.00
陕西必康制药集团控股有限公司
江苏北角度新材料有限公司
512.00
制药股份有限公司
运景国际控股有限公司
3,127.00
制药股份有限公司
新沂必康新医药产业综合体投资有限公司
1,776.64
徐州嘉安健康产业有限公司
江苏北松健康产业有限公司
3,790.41
徐州嘉安健康产业有限公司
江苏嘉萱智慧健康品有限公司
180.00
江苏北度有限公司
江苏北角度新材料有限公司
4,808.79
徐州北盟物流有限公司
江苏北松健康产业有限公司
60.75
陕西必康制药集团控股有限公司
新沂必康新医药产业综合体投资有限公司
413.15
合计金额
6,424.95
截至2022年1月25日，公司实际控制人已将非经营性占用资金6,424.95万
元归还至公司全资子公司西安福迪医药科技开发有限公司。公司控股股东及其关
联方前期占用资金已真实归还，截至目前，已不存在非经营性占用公司资金的情
形。
独立董事意见：
根据公司列表所述2015年至2022年1月资金占用及归还情况，并经全面核
查，我们认为，公司控股股东及其关联方前期占用资金已真实归还，截至目前，
已不存在非经营性占用公司资金的情形。
特此公告。
制药股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日
