2013延安景点门票，600706:曲江文旅2013年度股东大会会议资料 曲江文旅、曲江文旅集团、西安曲江文旅集团、曲江文旅股吧、股份公司股东大会会议、股东大会会议议程、股东大会会议记录、2013西安曲江元旦车展、党员大会会议记录2013、2013年党员大会会议、2013延安景点门票。
>财务费用37,601,108.4116,959,562.78121.71本期借款增加所致
2012年，公司完成重大资产重
所得税费用19,211,874.201,643,287.531069.11组，本报告期公司按《企业会
计准则》确认递延所得税资产
西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年度股东大会
会议资料
5、现金流
单位：元
本期金额
较上年同情况说明
项目本期金额上期同期金额
期变动比(超过30)
例()
一、经营活动产生的现
-
金流量：
销售商品、提供劳务收
1,230,866,353.591,011,227,238.7521.72
到的现金
收到的税费返还14,158,914.0012,485,859.5713.40
收到其他与经营活动有
112,858,826.6545,495,445.37148.07代收代付款增加
关的现金
经营活动现金流入小计1,357,884,094.241,069,208,543.6927.00
购买商品、接受劳务支
633,588,369.81528,389,730.8519.91
付的现金
支付给职工以及为职工
230,530,158.16180,707,241.3327.57
支付的现金
支付的各项税费74,498,722.3179,809,009.26-6.65
主要为归还期初
母公司西安曲江
支付其他与经营活动有旅游投资(集团)
397,179,947.08189,222,657.06109.90
关的现金有限公司往来款
及代收代付款增
加所致
经营活动现金流出小计1,335,797,197.36978,128,638.5036.57
经营活动产生的现金流
22,086,896.8891,079,905.19-75.75
量净额
二、投资活动产生的现
-
金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现
-
金
处置固定资产、无形资主要是本年处置
产和其他长期资产收回622,000.0017,089,787.85-96.36固定资产减少所
的现金净额致
处置子公司及其他营业
-
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
936,948.36-100.00
关的现金
投资活动现金流入小计622,000.0018,026,736.21-96.55
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主要是支付的海
购建固定资产、无形资洋公园二期极地
产和其他长期资产支付155,644,413.9789,476,242.8873.95馆及海洋风情商
的现金业街支付的工程
款
主要是公司下属
投资支付的现金1,200,000.00-子公司酒店管理
公司新增投资
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业
-
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
953.60-
关的现金
投资活动现金流出小计16,638.058,947.6285.95
投资活动产生的现金流
165,758,456.94-71,449,506.67131.99
量净额
三、筹资活动产生的现
-
金流量：
吸收投资收到的现金-2,500,000.00-100.00
其中：子公司吸收少数
-
股东投资收到的现金
主要是本期增加
取得借款收到的现金691,800,000.00116,500,000.00493.82
银行借款所致
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有
-
关的现金
筹资活动现金流入小计691,800,000.00119,000,000.00481.34
主要是偿还的银
偿还债务支付的现金339,700,000.0039,000,000.00771.03
行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付主要是支付的贷
35,843,160.917,236,655.79395.30
利息支付的现金款利息增加所致
其中：子公司支付给少
-
数股东的股利、利润
主要是支付的融
支付其他与筹资活动有
1,110,000.00100,000.001010.00资担保费增加所
关的现金
致
筹资活动现金流出小计376,653,160.9146,336,655.79712.86
筹资活动产生的现金流
315,146,839.0972,663,344.21333.71
量净额
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四、汇率变动对现金及
-
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
171,475,279.0392,293,742.7385.79
净增加额
加：期初现金及现金等
185,673,550.4793,379,807.7498.84
价物余额
六、期末现金及现金等
357,148,829.50185,673,550.4792.35
价物余额
6、其它
1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内，公司新增旅游商业地产业务，丰富并完善了公司业务链条，提升公司的
盈利能力。新增的旅游商业地产业务实现收入18,972.76万元，对公司本报告期经营状
况产生重要影响，为利润构成的重要组成部分。
二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收营业成
毛利率入比上本比上毛利率比上年增减
分行业营业收入营业成本
％)年增减年增减(％)％)(％)653,168,672.44425,010,953.0434.932.0817.44
景区运营管理减少8.51个百分点
255,659,746.03178,312,029.8430.25-8.89-17.40
酒店餐饮服务增加7.19个百分点
138,055,508.26127,808,523.627.42-17.89-19.82
旅游服务管理增加2.22个百分点
14,639,292.2313,249,214.869.5024.3863.89
旅游商品销售减少21.82个百分点
46,407,891.7036,245,274.7721.9016.9822.23
园林绿化减少3.35个百分点
189,727,560.0061,321,358.4367.68
旅游商业地产00增加0个百分点
公司综合毛利率为35.12，同比增加3.09个百分点，主要是公司完善业务结构，
丰富产品内容，调整业务规划，以旅游商业地产业务弥补了文化旅游业务下降。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减(％)
陕西省内1,292,558,670.6613.38
山西省5,100,000.00
公司的主要业务集中在陕西省内，本期新增了部分山西省业务。
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三)资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表
单位：元
本期期上期期本期期末
末数占末数占金额较上
项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变
的比例的比例动比例
)()()357,148,829.5018.25185,673,550.4710.5892.35
货币资金
197,793,627.5710.11148,338,742.678.4533.34
应收账款
19,673,613.941.0133,746,875.631.92-41.70
预付账款
975,949.940.050.00
应收股利
16,439,535.000.8432,153,153.491.83-48.87
其他应收款
48,490,973.552.4851,087,878.992.91-5.08
存货
14,554,924.840.7415,727,236.910.90-7.45
一年内到期的非流动资产
655,077,454.3433.47466,727,438.1626.6040.36
流动资产合计
4,040,107.330.210.00
长期股权投资
0.000.00
投资性房地产
1,052,843,871.6253.79546,047,095.2931.1292.81
固定资产
4,571,550.000.23466,018,040.6226.56-99.02
在建工程
20,119,307.031.039,319,377.010.53115.89
生产性生物资产
174,119,891.238.90195,687,433.0311.15-11.02
无形资产
343,210.490.02592,513.480.03-42.08
商誉
37,347,949.541.9152,024,934.282.97-28.21
长期待摊费用
8,644,390.590.4418,076,519.381.03-52.18
递延所得税资产
1,302,030,277.8366.531,287,765,913.0973.401.11
非流动资产合计
1,957,107,732.17100.001,754,493,351.25100.0011.55
资产总计
364,000,000.0018.60111,500,000.006.362
