在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自长盛同锦研究精选混合型证券投资基金2019
年第3季度报告，报告截止日：2019年9月30日。本报告中所列财务数据未
经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序项目金额（元）占基金总资产的比例
号（）
1权益投资124,351,881.1048.49
其中：股票124,351,881.1048.49
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产60,000,000.0023.40
其中：买断式回购的买入返--
售金融资产
7银行存款和结算备付金合72,038,196.4228.09
计
8其他资产74,336.770.03
9合计256,464,414.29100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例
码()
A农、林、牧、渔业--
B采矿业4,164,333.542.10
C制造业45,921,723.8023.13
D电力、热力、燃气及水生产和--
供应业
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服144,930.760.07
务业
J金融业53,546,979.0026.97
K房地产业20,573,914.0010.36
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计124,351,881.1062.62
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净
号值比例（％）
1000002万科Ａ398,50010,321,150.005.20
2601939建设银行1,416,1009,898,539.004.98
3600036招商银行275,9009,587,525.004.83
4600309万华化学202,6008,944,790.004.50
5600585海螺水泥201,0008,309,340.004.18
6600519贵州茅台6,9848,031,600.004.04
7600048保利地产541,2007,739,160.003.90
8601318中国平安87,6007,624,704.003.84
9000651格力电器124,9007,156,770.003.60
10000333美的集团134,8986,893,287.803.47
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况
的说明
招商银行：
2019年7月2日，招商银行和平安银行在银行间债券回购市场达成DR001
为0.09的异常利率交易，经自查，为交易员操作失误所致，全国银行间同业拆借中心现对平安银行和招商银行进行通报批评，要求两家机构加强风险控制和内部管理，并依据《银行间本币市场交易员管理办法（试行）》（中汇交发〔2014〕196号），暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格1年。对以上事件，本基金判断，招商银行作为大型全国性股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金58,315.69
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息12,516.32
5应收申购款3,504.76
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计74,336.77
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
阶段净值增长净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收①－③②－④
率①准差②收益率③益率标准差④
2019年3月28日
（基金合同生效1.610.522.200.90-0.59-0.38
日）至2019年9
月30日
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费
用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易或结算费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.5÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）在“重要提示”中更新了有关招募说明书更新截止日期的描述。
（二）更新了“第三部分、基金管理人”中的相关内容。
（三）更新了“第四部分、基金托管人”中的相关内容。
（四）更新了“第五部分、相关服务机构”中的相关内容。
（五）更新了“第六部分、基金的募集”中的相关内容。
（六）更新了“第七部分、基金合同的生效”中的相关内容。
（七）更新了“第八部分、基金份额的申购与赎回”中的相关内容。
